Composição da Carteira de Investimentos

Total para Cômputo dos Limites: R$ 245.239.840,01
CNPJ Ativo Saldo % Sobre PL
do RPPS
(art.18)
% Sobre PL
do Ativo
(art.19)
Disponib.
Resgate
Carência Quantidade
Cotistas
Resolução
4.963
--
NTN-B 760199 20260815
4.423.709,04 1,80% -- -- 15/08/2026 -- 7º I A
--
NTN-B 760199 20260815
6.374.599,63 2,60% -- -- 15/08/2026 -- 7º I A
--
NTN-B 760199 20260815
5.199.202,66 2,12% -- -- 15/08/2026 -- 7º I A
--
NTN-B 760199 20280815
5.384.224,70 2,20% -- -- 15/08/2028 -- 7º I A
--
NTN-B 760199 20280815
5.311.295,21 2,17% -- -- 15/08/2028 -- 7º I A
--
NTN-B 760199 20280815
5.180.203,14 2,11% -- -- 15/08/2028 -- 7º I A
--
NTN-B 760199 20300815
5.376.160,38 2,19% -- -- 15/08/2030 -- 7º I A
--
NTN-B 760199 20300815
5.372.198,37 2,19% -- -- 15/08/2030 -- 7º I A
--
NTN-B 760199 20350515
2.241.404,01 0,91% -- -- 15/05/2035 -- 7º I A
--
NTN-B 760199 20350515
8.336.345,47 3,40% -- -- 15/05/2035 -- 7º I A
--
NTN-B 760199 20400815
11.646.601,88 4,75% -- -- 15/08/2040 -- 7º I A
--
NTN-B 760199 20450515
4.431.223,19 1,81% -- -- 15/05/2045 -- 7º I A
--
NTN-B 760199 20450515
2.173.576,29 0,89% -- -- 15/05/2045 -- 7º I A
--
NTN-B 760199 20450515
4.170.435,34 1,70% -- -- 15/05/2045 -- 7º I A
--
NTN-B 760199 20500815
5.547.754,06 2,26% -- -- 15/08/2050 -- 7º I A
--
NTN-B 760199 20500815
2.234.008,27 0,91% -- -- 15/08/2050 -- 7º I A
--
NTN-B 760199 20500815
3.218.070,93 1,31% -- -- 15/08/2050 -- 7º I A
--
NTN-B 760199 20500815
2.540.617,42 1,04% -- -- 15/08/2050 -- 7º I A
--
NTN-B 760199 20550515
5.548.255,34 2,26% -- -- 15/05/2055 -- 7º I A
--
NTN-B 760199 20550515
2.173.978,33 0,89% -- -- 15/05/2055 -- 7º I A
--
NTN-B 760199 20550515
4.491.537,85 1,83% -- -- 15/05/2055 -- 7º I A
--
NTN-B 760199 20550515
2.544.526,51 1,04% -- -- 15/05/2055 -- 7º I A
--
NTN-F 950199 20270101
10.016.256,73 4,08% -- -- 01/01/2027 -- 7º I A
--
NTN-F 950199 20290101
9.991.055,90 4,07% -- -- 01/01/2029 -- 7º I A
--
NTN-F 950199 20310101
4.021.386,06 1,64% -- -- 01/01/2031 -- 7º I A
--
NTN-B 760199 20270515
2.146.651,53 0,88% -- -- 15/05/2027 -- 7º I A
--
NTN-B 760199 20270515
5.232.892,69 2,13% -- -- 15/05/2027 -- 7º I A
--
NTN-B 760199 20270515
3.186.808,62 1,30% -- -- 15/05/2027 -- 7º I A
--
NTN-B 760199 20270515
5.029.859,94 2,05% -- -- 15/05/2027 -- 7º I A
--
NTN-B 760199 20320815
5.471.149,51 2,23% -- -- 15/08/2032 -- 7º I A
--
NTN-B 760199 20320815
5.169.782,20 2,11% -- -- 15/08/2032 -- 7º I A
--
NTN-B 760199 20600815
5.548.065,08 2,26% -- -- 15/08/2060 -- 7º I A
--
NTN-B 760199 20600815
2.237.581,09 0,91% -- -- 15/08/2060 -- 7º I A
--
NTN-B 760199 20600815
3.219.019,64 1,31% -- -- 15/08/2060 -- 7º I A
--
NTN-B 760199 20600815
2.541.153,89 1,04% -- -- 15/08/2060 -- 7º I A
--
NTN-B 760199 20330515
10.335.017,59 4,21% -- -- 15/05/2033 -- 7º I A
--
NTN-F 950199 20350101
2.400.632,76 0,98% -- -- 01/01/2035 -- 7º I A
--
NTN-B 760199 20290515
5.229.877,59 2,13% -- -- 15/05/2029 -- 7º I A
--
NTN-B 760199 20290515
3.183.700,48 1,30% -- -- 15/05/2029 -- 7º I A
--
NTN-B 760199 20290515
2.089.286,57 0,85% -- -- 15/05/2029 -- 7º I A
--
Banco do Brasil S.A. - Agência: 0065 / C...
100,00 -- -- -- -- -- --
--
Banco do Brasil S.A. - Agência: 0065 / C...
9.133,26 -- -- -- -- -- --
--
Banco do Brasil S.A. - Agência: 0065 / C...
0,00 -- -- -- -- -- --
--
Caixa Econômica Federal - Agência: 0349 ...
100,00 -- -- -- -- -- --
--
Caixa Econômica Federal - Agência: 0349 ...
100,00 -- -- -- -- -- --
--
Caixa Econômica Federal - Agência: 0349 ...
100,00 -- -- -- -- -- --
--
Banco do Brasil S.A. - Agência: 0065 / C...
100,00 -- -- -- -- -- --
08279304000141
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVE...
91.769,84 0,04% 0,02% D+3 Não há 1004 8º I
10756541000106
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE ...
1.141.914,77 0,47% 0,73% D+1 Não há 16 7º I B
24633818000100
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER...
2.003.392,13 0,82% 0,31% D+1 Não há 14088 10º I
07861554000122
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO...
1.095.613,16 0,45% 0,24% D+1 Não há 157 7º III A
13077418000149
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD...
29.082.880,92 11,86% 0,13% D+0 Não há 1349 7º III A
10783480000168
DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO E...
4.416.428,11 1,80% 0,17% D+1 Não há 93925 7º V B
03737206000197
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA...
2.316.251,57 0,94% 0,01% D+0 Não há 1276 7º III A
20441483000177
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE INVE...
4.412.129,70 1,80% 0,08% D+1 Não há 0 7º V B
03394711000186
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ...
2.954.567,16 1,20% 2,39% D+2 Não há 34 8º I
21838150000149
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA REN...
1.406.373,38 0,57% 0,10% D+1 Não há 146 7º I B
03399411000190
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX...
5.348.413,38 2,18% 0,03% D+0 Não há 0 7º III A
Total: 245.249.473,27 100,00%