Composição da Carteira de Investimentos

Total para Cômputo dos Limites: R$ 1.104.670.861,89
CNPJ Produto Disponib.
Resgate
Carência Saldo % Sobre Total
Cômp. Limites
Quantidade
Cotistas
% Sobre PL
do Fundo
Resolução
4.963
--
NTN-B 760199 20300815
-- -- 749.588,89 0,07% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20300815
-- -- 2.336.037,20 0,21% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20300815
-- -- 5.674.639,41 0,51% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20300815
-- -- 1.074.064,24 0,10% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20300815
-- -- 1.650.043,87 0,15% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20300815
-- -- 20.134.544,66 1,82% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20300815
-- -- 3.097.121,32 0,28% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20300815
-- -- 19.028.955,27 1,72% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20300815
-- -- 5.631.522,32 0,51% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
Banco Santander (Brasil) S.A. - Agência:...
-- -- 1.187.117,53 -- -- -- --
--
NTN-B 760199 20350515
-- -- 17.145.271,41 1,55% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20350515
-- -- 11.999.454,25 1,09% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20350515
-- -- 18.098.787,17 1,64% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20350515
-- -- 2.488.045,60 0,23% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20350515
-- -- 5.691.000,97 0,52% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20350515
-- -- 16.354.537,11 1,48% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20350515
-- -- 17.507.124,09 1,58% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20350515
-- -- 10.815.997,13 0,98% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20350515
-- -- 17.558.859,27 1,59% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20350515
-- -- 10.764.967,20 0,97% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
Banco Santander (Brasil) S.A. - Agência:...
-- -- 1.846,55 -- -- -- --
--
NTN-B 760199 20400815
-- -- 18.096.605,95 1,64% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20400815
-- -- 11.998.196,33 1,09% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20400815
-- -- 2.561.428,53 0,23% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20400815
-- -- 16.843.671,42 1,52% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20400815
-- -- 5.694.425,30 0,52% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20400815
-- -- 17.132.601,39 1,55% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20400815
-- -- 18.018.755,60 1,63% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20400815
-- -- 10.809.829,89 0,98% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20400815
-- -- 18.121.142,46 1,64% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20400815
-- -- 14.134.916,69 1,28% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
Caixa Econômica Federal - Agência: 0350 ...
-- -- 0,00 -- -- -- --
--
NTN-B 760199 20450515
-- -- 21.997.024,43 1,99% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20450515
-- -- 18.113.337,91 1,64% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20450515
-- -- 14.519.846,27 1,31% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20450515
-- -- 5.700.200,61 0,52% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20450515
-- -- 2.494.940,20 0,23% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20450515
-- -- 16.383.505,07 1,48% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20450515
-- -- 17.551.772,69 1,59% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20450515
-- -- 13.642.013,25 1,23% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20450515
-- -- 4.464.303,50 0,40% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20450515
-- -- 17.602.934,85 1,59% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20450515
-- -- 11.835.744,15 1,07% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
Caixa Econômica Federal - Agência: 0350 ...
-- -- 38,87 -- -- -- --
--
Banco Safra S.A. - Agência: 0020 / Conta:24632-1
-- -- 0,00 -- -- -- --
--
Banco do Brasil S.A. - Agência: 0294 / C...
-- -- 0,00 -- -- -- --
--
Banco Bradesco S.A. - Agência: 0148 / Co...
-- -- 0,00 -- -- -- --
--
Itaú Unibanco S.A. - Agência: 7642 / Conta:10541-0
-- -- 3.800,18 -- -- -- --
--
Banco Citibank S.A. - Agência: 0001 / Co...
-- -- 0,00 -- -- -- --
--
Banco Citibank S.A. - Agência: 0001 / Co...
-- -- 0,00 -- -- -- --
--
Banco BNP Paribas Brasil S.A. - Agência:...
-- -- 0,00 -- -- -- --
--
Banco Citibank S.A. - Agência: 0001 / Co...
-- -- 0,00 -- -- -- --
--
BNY Mellon Banco S.A. - Agência: 0001 / ...
-- -- 0,00 -- -- -- --
--
Banco BNP Paribas Brasil S.A. - Agência:...
-- -- 0,00 -- -- -- --
--
Banco Bradesco S.A. - Agência: 2856 / Co...
-- -- 0,00 -- -- -- --
--
Banco Bradesco S.A. - Agência: 2856 / Co...
-- -- 0,00 -- -- -- --
--
Banco Bradesco S.A. - Agência: 2856 / Co...
-- -- 0,00 -- -- -- --
--
Banco BNP Paribas Brasil S.A. - Agência:...
-- -- 0,00 -- -- -- --
--
Banco BNP Paribas Brasil S.A. - Agência:...
-- -- 0,00 -- -- -- --
--
Banco Daycoval S.A. - Agência: 0001 / Co...
-- -- 0,00 -- -- -- --
--
Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Agência...
-- -- 0,00 -- -- -- --
--
Banco Santander (Brasil) S.A. - Agência:...
-- -- 313,56 -- -- -- --
--
Banco BTG Pactual S.A. - Agência: 0001 /...
-- -- 0,00 -- -- -- --
--
Banco Xp S/A - Agência: 0001 / Conta:80393-8
-- -- 947,23 -- -- -- --
--
NTN-B 760199 20270515
-- -- 13.534.025,55 1,23% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20270515
-- -- 4.403.279,35 0,40% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20320815
-- -- 13.536.269,55 1,23% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
NTN-B 760199 20320815
-- -- 4.405.151,39 0,40% -- -- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
--
Banco Bradesco S.A. - Agência: 2856 / Co...
-- -- 0,00 -- -- -- --
11147668000182
ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMEN...
D+5 Não há 19.717.146,30 1,78% 116 8,73% ARTIGO 9º, INCISO II
--
Banco Daycoval S.A. - Agência: 0001 / Co...
-- -- 0,00 -- -- -- --
--
Banco Bradesco S.A. - Agência: 2856 / Co...
-- -- 0,00 -- -- -- --
--
Banco BNP Paribas Brasil S.A. - Agência:...
-- -- 0,00 -- -- -- --
--
Banco Bradesco S.A. - Agência: 2856 / Conta:299243
-- -- 0,00 -- -- -- --
--
Banco BNP Paribas Brasil S.A. - Agência:...
-- -- 0,00 -- -- -- --
--
Mirae Asset Wealth Management - Agência:...
-- -- 0,00 -- -- -- --
--
Banco Bradesco S.A. - Agência: 2856 / Co...
-- -- 0,00 -- -- -- --
--
Banco Bradesco S.A. - Agência: 2856 / Co...
-- -- 0,00 -- -- -- --
35002482000101
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVIS...
D+6 Não há 5.638.220,47 0,51% 1939 2,66% ARTIGO 9º, INCISO II
07882792000114
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVES...
D+3 Não há 5.269.428,88 0,48% 16280 0,46% ARTIGO 8º, INCISO I
05104498000156
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMEN...
D+3 Não há 2.513.095,42 0,23% 2261 4,95% ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
11108013000103
BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES
D+7 Não há 3.188.995,22 0,29% 4864 2,12% ARTIGO 8º, INCISO I
10986880000170
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIM...
D+1 Não há 6.252.680,69 0,57% 95 1,25% ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
36499594000174
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTI...
D+2 Não há 17.904.373,85 1,62% 5612 2,46% ARTIGO 10º, INCISO I
15154441000115
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇ...
D+32 Não há 18.145.486,21 1,64% 152 1,72% ARTIGO 8º, INCISO I
10740670000106
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M...
D+0 Não há 108.021,42 0,01% 1152 0,00% ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
17502937000168
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS...
D+3 Não há 6.424.978,00 0,58% 449 0,23% ARTIGO 9º, INCISO III
30068224000104
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS...
D+25 Não há 7.536.119,15 0,68% 857 1,33% ARTIGO 8º, INCISO I
14507699000195
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS...
D+23 Não há 11.466.981,26 1,04% 123 1,48% ARTIGO 8º, INCISO I
37331365000109
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE
D+6 Não há 4.899.723,73 0,44% 118 3,99% ARTIGO 9º, INCISO II
38280883000103
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE IN...
D+32 Não há 20.298.221,33 1,84% 99 3,18% ARTIGO 8º, INCISO I
08279304000141
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVE...
D+3 Não há 2.118.090,16 0,19% 1762 0,36% ARTIGO 8º, INCISO I
21407758000119
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
D+2 Não Há 25.410.315,56 2,30% 8806 0,51% ARTIGO 8º, INCISO II
17036289000100
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE
D+2 Não Há 37.733.670,16 3,42% 11489 3,95% ARTIGO 8º, INCISO II
33913562000185
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE
D+6 Não há 27.665.381,49 2,50% 6296 3,61% ARTIGO 9º, INCISO II
19436818000180
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTI...
D+4 Não há 5.970.956,12 0,54% 326 0,78% ARTIGO 9º, INCISO III
14476729000143
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FUNDO DE INVES...
D+3 Não há 1.962.289,30 0,18% 111 1,37% ARTIGO 8º, INCISO I
24633818000100
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER...
D+1 Não há 4.642.970,92 0,42% 14486 0,98% ARTIGO 10º, INCISO I
35578672000163
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMEN...
D+2 Não Há 13.345.058,09 1,21% 30667 2,11% ARTIGO 8º, INCISO II
41196740000122
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA
D+32 Não há 852.381,83 0,08% 9 4,06% ARTIGO 8º, INCISO I
19831126000136
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕE...
D+4 Não há 9.157.328,48 0,83% 60262 0,51% ARTIGO 9º, INCISO III
17453850000148
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVE...
D+1 Não há 15.330.614,65 1,39% 38822 1,31% ARTIGO 10º, INCISO I
03543447000103
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LON...
D+1 Não há 13.379.440,58 1,21% 788 0,27% ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
07861554000122
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO...
D+1 Não há 4.964.253,80 0,45% 234 0,61% ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
10740658000193
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B...
D+0 Não há 57.431.502,90 5,20% 741 1,43% ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
14504578000190
SANTANDER RENDA FIXA IMA-B PREMIUM FIC FI LP
D+1 Não há 8.879.027,90 0,80% 93 1,91% ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
09087301000179
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVES...
D+1 Não há 12.047.058,31 1,09% 145 7,87% ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
11060913000110
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B...
D+0 Não há 35.865.387,43 3,25% 902 0,49% ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
17517577000178
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVES...
D+1 Não há 6.760.794,41 0,61% 6172 2,15% ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
11328882000135
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTU...
D+0 Não há 83.900,69 0,01% 1134 0,00% ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
14508605000100
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M...
D+0 Não há 26.385.149,88 2,39% 416 1,43% ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
10979025000132
SANTANDER RENDA FIXA IRF-M 1 PREMIUM FUN...
D+1 Não há 492.486,40 0,04% 23 0,43% ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
21287421000115
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS ...
D+1 Não há 696.593,51 0,06% 19 0,57% ARTIGO 10º, INCISO I
09577447000100
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍT...
D+0 Não há 15.852.914,31 1,44% 0 0,22% ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
37569846000157
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FUNDO...
D+16 Não há 6.551.310,54 0,59% 180 2,96% ARTIGO 8º, INCISO I
29258294000138
BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ...
D+32 Não há 2.420.155,27 0,22% 1166 0,33% ARTIGO 8º, INCISO I
12239939000192
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO...
D+30 Não há 9.438.512,89 0,85% 1686 9,67% ARTIGO 8º, INCISO I
11182064000177
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIME...
D+15 Não há 8.636.343,57 0,78% 2073 0,61% ARTIGO 8º, INCISO I
11628883000103
OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ...
D+17 Não há 0,00 0,00% 907 0,00% ARTIGO 8º, INCISO I
32666326000149
SAFRA AÇÕES LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO ...
D+33 Não há 1.900.621,35 0,17% 2981 0,74% ARTIGO 8º, INCISO I
28580812000172
SAFRA CONSUMO PB FUNDO DE INVESTIMENTO E...
D+3 Não há 1.478.600,47 0,13% 88 2,57% ARTIGO 8º, INCISO I
24078020000143
SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
D+3 Não há 5.255.752,34 0,48% 32 3,98% ARTIGO 8º, INCISO I
35726741000139
TARPON GT INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVES...
D+32 Não há 29.440.550,77 2,67% 55 3,33% ARTIGO 8º, INCISO I
28470587000111
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FUNDO DE INV...
D+32 Não há 11.444.493,71 1,04% 80 1,46% ARTIGO 8º, INCISO I
15603945000175
VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVEST...
D+62 Não há 1.519.093,61 0,14% 122 0,38% ARTIGO 8º, INCISO I
26718169000175
XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM ...
D+32 Não há 25.840.672,85 2,34% 6276 7,22% ARTIGO 8º, INCISO I
17335646000122
INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ...
D+32 Não há 11.336.542,18 1,03% 7070 4,00% ARTIGO 8º, INCISO I
16565056000123
SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA...
D+32 Não há 887.121,23 0,08% 113 0,15% ARTIGO 8º, INCISO I
36671926000156
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONA...
D+32 Não há 848.544,16 0,08% 16 1,01% ARTIGO 8º, INCISO I
35292588000189
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT...
D+3 Não há 2.146.826,82 0,19% 683 0,03% ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
19303795000135
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUB...
D+0 15/08/2024 989.360,99 0,09% 140 0,50% ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
23215097000155
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS...
D+0 Não há 18.887.341,96 1,71% 758 0,39% ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
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ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA REN...
D+1 Não há 346.702,06 0,03% 208 0,02% ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
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XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE I...
D+5 Não há 7.514.792,60 0,68% 3615 2,91% ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
Total: 1.105.864.925,81 100,00%