Composição da Carteira de Investimentos

Total para Cômputo dos Limites: R$ 531.863.413,04
CNPJ Ativo Saldo % Sobre PL
do RPPS
(art.18)
% Sobre PL
do Ativo
(art.19)
Disponib.
Resgate
Carência Quantidade
Cotistas
Resolução
4.963
--
260000819600
0,00 0,00% -- -- -- -- 7º IV
--
Banco do Brasil S.A. - Agência: 0014 / C...
0,00 -- -- -- -- -- --
--
Banco do Brasil S.A. - Agência: 0014 / C...
0,00 -- -- -- -- -- --
--
Caixa Econômica Federal - Agência: 0018 ...
0,00 -- -- -- -- -- --
--
Banco Bradesco S.A. - Agência: 0188 / Conta:597775
0,00 -- -- -- -- -- --
--
Banco do Brasil S.A. - Agência: 2576 / C...
0,00 -- -- -- -- -- --
--
Itaú Unibanco S.A. - Agência: 0096 / Conta:900006
0,00 -- -- -- -- -- --
--
Banco Bradesco S.A. - Agência: 0188 / Conta:850128
0,00 -- -- -- -- -- --
--
62232889000190
5.815.911,80 1,09% -- -- -- -- 7º IV
--
Banco BNP Paribas Brasil S.A. - Agência:...
0,00 -- -- -- -- -- --
--
Banco do Brasil S.A. - Agência: 14 / Conta:70100-9
0,00 -- -- -- -- -- --
--
Banco Santander (Brasil) S.A. - Agência:...
0,00 -- -- -- -- -- --
--
Banco Daycoval S.A. - Agência: 0019 / Co...
0,00 -- -- -- -- -- --
40054357000177
BB AÇÕES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ...
1.249.865,71 0,23% 1,07% D+2 Não há 3058 8º I
18270783000199
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
10.403.187,59 1,96% 6,15% D+3 Não há 383 8º I
09134614000130
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO
14.850.858,25 2,79% 4,11% D+2 Não há 32064 8º I
14213331000114
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INV...
2.903.938,81 0,55% 0,39% D+3 Não há 1876 8º I
22632237000128
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FUNDO DE INVESTI...
3.564.997,56 0,67% 0,52% D+4 Não há 11183 8º III
13322205000135
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTU...
17.584.646,15 3,31% 0,41% D+1 Não há 679 7º I B
14410722000129
TIVIO RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTI...
498.717,75 0,09% 0,03% 61671 11º
06916384000173
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS
6.770.866,69 1,27% 1,62% D+3 Não há 385 8º I
18079540000178
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS ...
2.817.808,58 0,53% 1,37% D+1 Não há 404 10º I
21321454000134
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIM...
3.995.610,99 0,75% 1,46% D+4 Não há 66 8º III
08702798000125
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIM...
2.279.688,89 0,43% 1,19% D+1 Não há 48 7º III A
20216216000104
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIM...
12.089.814,57 2,27% 2,44% D+1 Não há 96 7º III A
13400077000109
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIM...
8.737.764,75 1,64% 8,89% D+1 Não há 23 7º III A
14508643000155
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN...
25.638.364,24 4,82% 2,11% D+0 Não há 385 7º I B
14386926000171
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA ...
29.082.341,31 5,47% 0,90% D+0 Não há 655 7º I B
21918896000162
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA ...
0,00 0,00% 0,00% D+0 3 anos 62 7º V B
10551382000103
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INF...
8.082.220,01 1,52% 6,98% D+3 Não há 1478 8º I
03914671000156
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA PETROBRAS
7.362.436,86 1,38% 0,96% D+3 Não há 16319 8º I
04885820000169
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VAL...
4.015.055,43 0,75% 0,84% D+3 Não há 13162 8º I
37331365000109
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE
899.368,47 0,17% 0,71% D+6 Não há 104 9º II
20147389000100
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIM...
4.262.591,92 0,80% 4,19% D+3 Não há 1271 8º III
26269692000161
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FU...
2.030.210,87 0,38% 0,25% D+1 Não há 83 8º I
03543447000103
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LON...
22.475.026,49 4,23% 0,56% D+1 Não há 636 7º I B
07861554000122
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO...
6.270.029,35 1,18% 1,34% D+1 Não há 157 7º III A
07442078000105
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTUL...
4.370.244,04 0,82% 0,18% D+1 Não há 420 7º I B
19523305000106
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚB...
317.748,57 0,06% 1,01% D+0 15/08/2022 25 7º I B
10646895000190
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVE...
5.829.190,40 1,10% 1,00% D+0 Não há 155 7º III A
10740658000193
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B...
10.468.290,43 1,97% 0,46% D+0 Não há 494 7º I B
13327340000173
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍT...
2.724.118,91 0,51% 0,37% D+2 Não há 181 7º I B
10577503000188
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B...
6.415.067,08 1,21% 0,92% D+0 Não há 187 7º I B
07111384000169
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTUL...
10.299.674,22 1,94% 0,42% D+1 Não há 460 7º I B
13077418000149
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD...
35.528.297,87 6,68% 0,16% D+0 Não há 1348 7º III A
09093883000104
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVA...
1.675.510,52 0,32% 0,01% D+0 Não há 1870 7º V B
02224354000145
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INS...
3.382.181,20 0,64% 0,06% D+0 Não há 508 7º III A
03394711000186
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ...
8.335.354,21 1,57% 6,98% D+2 Não há 34 8º I
45443651000194
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA...
7.818.661,69 1,47% 4,46% D+2 Não há 229 10º I
42318981000160
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVEST...
820.389,20 0,15% 1,11% D+23 Não há 43 8º I
11392165000172
AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTI...
7.208.558,10 1,36% 0,99% D+29 Não há 1646 8º I
35292588000189
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT...
19.368.702,81 3,64% 0,41% D+3 Não há 506 7º III A
23215097000155
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS...
7.507.376,06 1,41% 0,24% D+0 Não há 520 7º I B
13077415000105
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPL...
64.818.580,68 12,19% 1,39% D+0 Não há 1069 7º III A
50568125000190
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA...
23.314.262,76 4,38% 26,62% 01/07/2025 88 10º I
54518391000160
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF...
11.842.437,14 2,23% 1,26% D+0 17/08/2026 97 7º I B
54602092000109
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉ...
33.820.152,37 6,36% 0,78% D+0 Não há 414 7º I B
55274339000178
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEI...
3.972.294,81 0,75% 1,28% 27/07/2026 35 10º I
53828338000100
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉ...
0,00 0,00% 0,00% D+0 Não há 50 7º I B
55750036000184
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUN...
58.344.996,93 10,97% 20,49% D+0 15/08/2029 36 7º I B
Total: 531.863.413,04 100,00%