Composição da Carteira de Investimentos

Total para Cômputo dos Limites: R$ 529.912.126,69
CNPJ Ativo Saldo % Sobre PL
do RPPS
(art.18)
% Sobre PL
do Ativo
(art.19)
Disponib.
Resgate
Carência Quantidade
Cotistas
Resolução
4.963
--
260000819600
0,00 0,00% -- -- -- -- 7º IV
--
Banco do Brasil S.A. - Agência: 0014 / C...
0,00 -- -- -- -- -- --
--
Banco do Brasil S.A. - Agência: 0014 / C...
0,00 -- -- -- -- -- --
--
Caixa Econômica Federal - Agência: 0018 ...
0,00 -- -- -- -- -- --
--
Banco Bradesco S.A. - Agência: 0188 / Conta:597775
0,00 -- -- -- -- -- --
--
Banco do Brasil S.A. - Agência: 2576 / C...
0,00 -- -- -- -- -- --
--
Itaú Unibanco S.A. - Agência: 0096 / Conta:900006
0,00 -- -- -- -- -- --
--
Banco Bradesco S.A. - Agência: 0188 / Conta:850128
0,00 -- -- -- -- -- --
--
62232889000190
5.762.388,32 1,09% -- -- -- -- 7º IV
--
Banco BNP Paribas Brasil S.A. - Agência:...
0,00 -- -- -- -- -- --
--
Banco do Brasil S.A. - Agência: 14 / Conta:70100-9
0,00 -- -- -- -- -- --
--
Banco Santander (Brasil) S.A. - Agência:...
0,00 -- -- -- -- -- --
--
Banco Daycoval S.A. - Agência: 0019 / Co...
0,00 -- -- -- -- -- --
40054357000177
BB AÇÕES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ...
1.377.569,11 0,26% 1,00% D+2 Não há 3329 8º I
18270783000199
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
10.841.776,15 2,05% 4,74% D+3 Não há 410 8º I
09134614000130
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO
21.444.820,34 4,05% 3,90% D+2 Não há 33864 8º I
14213331000114
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INV...
2.965.988,26 0,56% 0,40% D+3 Não há 1962 8º I
22632237000128
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FUNDO DE INVESTI...
3.168.849,85 0,60% 0,48% D+4 Não há 12143 8º III
13322205000135
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTU...
17.337.675,74 3,27% 0,39% D+1 Não há 707 7º I B
14410722000129
TIVIO RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTI...
489.903,00 0,09% 0,03% 62847 11º
06916384000173
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS
6.697.146,09 1,26% 1,35% D+3 Não há 399 8º I
18079540000178
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS ...
2.437.329,29 0,46% 1,38% D+1 Não há 419 10º I
21321454000134
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIM...
3.531.657,08 0,67% 1,52% D+4 Não há 66 8º III
08702798000125
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIM...
2.232.993,85 0,42% 1,13% D+1 Não há 52 7º III A
20216216000104
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIM...
11.938.731,54 2,25% 2,06% D+1 Não há 107 7º III A
13400077000109
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIM...
8.510.699,89 1,61% 7,68% D+1 Não há 26 7º III A
14508643000155
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN...
19.824.179,38 3,74% 1,49% D+0 Não há 382 7º I B
14386926000171
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA ...
28.710.889,28 5,42% 0,83% D+0 Não há 679 7º I B
21918896000162
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA ...
5.425.397,49 1,02% 7,30% D+0 3 anos 65 7º V B
10551382000103
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INF...
8.126.964,93 1,53% 6,60% D+3 Não há 1551 8º I
03914671000156
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA PETROBRAS
6.467.387,46 1,22% 0,93% D+3 Não há 16408 8º I
04885820000169
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VAL...
3.989.965,29 0,75% 0,81% D+3 Não há 13534 8º I
37331365000109
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE
701.108,92 0,13% 0,68% D+6 Não há 112 9º II
20147389000100
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIM...
3.981.765,02 0,75% 3,86% D+3 Não há 1355 8º III
26269692000161
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FU...
1.742.787,87 0,33% 0,15% D+1 Não há 594 10º I
03543447000103
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LON...
22.174.071,84 4,18% 0,56% D+1 Não há 651 7º I B
07861554000122
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO...
6.137.653,52 1,16% 1,31% D+1 Não há 163 7º III A
07442078000105
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTUL...
4.277.186,81 0,81% 0,14% D+1 Não há 431 7º I B
19523305000106
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚB...
307.099,92 0,06% 0,95% D+0 15/08/2022 30 7º I B
10646895000190
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVE...
5.692.025,26 1,07% 0,89% D+0 Não há 156 7º III A
10740658000193
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B...
10.249.120,96 1,93% 0,44% D+0 Não há 518 7º I B
13327340000173
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍT...
2.650.686,91 0,50% 0,32% D+2 Não há 206 7º I B
10577503000188
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B...
6.242.777,91 1,18% 0,75% D+0 Não há 202 7º I B
07111384000169
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTUL...
9.997.064,71 1,89% 0,43% D+1 Não há 457 7º I B
13077418000149
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD...
34.592.587,26 6,53% 0,16% D+0 Não há 1332 7º III A
09093883000104
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVA...
1.616.779,24 0,31% 0,01% D+0 Não há 1772 7º V B
02224354000145
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INS...
3.265.613,01 0,62% 0,07% D+0 Não há 508 7º III A
03394711000186
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ...
8.463.542,21 1,60% 4,93% D+2 Não há 35 8º I
45443651000194
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA...
7.301.747,12 1,38% 4,46% D+2 Não há 230 10º I
42318981000160
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVEST...
843.909,45 0,16% 0,77% D+23 Não há 45 8º I
11392165000172
AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTI...
7.336.686,29 1,38% 0,90% D+29 Não há 1681 8º I
35292588000189
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT...
18.736.476,61 3,54% 0,39% D+3 Não há 539 7º III A
23215097000155
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS...
7.313.060,30 1,38% 0,22% D+0 Não há 550 7º I B
13077415000105
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPL...
50.748.176,57 9,58% 1,03% D+0 Não há 1066 7º III A
50568125000190
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA...
22.384.185,04 4,22% 14,78% 01/07/2025 155 10º I
54518391000160
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF...
11.595.924,43 2,19% 1,28% D+0 17/08/2026 93 7º I B
54602092000109
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉ...
33.114.480,91 6,25% 0,78% D+0 Não há 414 7º I B
55274339000178
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEI...
3.801.968,23 0,72% 1,28% 35 10º I
53828338000100
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉ...
13.755.383,92 2,60% 0,98% D+0 Não há 213 7º I B
55750036000184
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUN...
59.605.944,11 11,25% 20,49% D+0 15/08/2029 36 7º I B
Total: 529.912.126,69 100,00%